Nápověda

První kroky: jak se přihlásit a jak se vyznat na obrazovce ReFISu.

• Přihlášení
• Ovládací prvky systému ReFIS - jak je obrazovka rozdělena a kde najdete filtry a funkce

Rozpočet, skutečné platby a sestavy o tom, kolik peněz firma má, kde jsou a jak se budou vyvíjet.

• Rozpočet a plnění rozpočtu
• Platby, části plateb a párování plateb s fakturami; stejné záznamy propojíte
• Jiné finanční částky - fakturované, žádané, dohodnuté a odevzdané částky
• Sestavy:
  • Řízení toku peněz - budoucí vývoj peněz po dnech nebo týdnech
  • Stav peněz ve firmě k danému momentu a přehled vkladů a výběrů - kolik peněz a kde firma má, včetně úvěrů a půjček
  • Příjmy a výdaje seskupené podle nálepek a Příjmy a výdaje seskupené podle osob

Faktury, objednávky, smlouvy a další doklady - od přijetí přes schvalování až po úhradu.

• Nezpracované doklady - přijaté doklady z e-mailu, přes Peppol, z mobilní aplikace nebo ze skeneru; o elektronické fakturaci
• Seznam dokladů a typy dokladů:
  • Faktury, proforma faktury a dobropisy
  • Objednávky, smlouvy a žádanky
  • Příjemky, výdejky a převodky
  • Daňové doklady k platbě, výpisy z bankovního účtu, pokladní doklady a příkazy k úhradě
• Schvalování:
  • Schvalovací proces - jak doklady schvalujete
  • Pravidla pro doklady - kdo doklad schvaluje a co ReFIS s dokladem udělá sám
  • Zastupování během nepřítomnosti a e-mailové notifikace
  • Tok dokladů - kromě schvalování také podepisování, vyřizování a hlasování
• Práce s doklady:
  • Související doklady - například objednávka a faktura k ní
  • Hromadné vytváření dokladů - například faktury z objednávek
  • Odeslat doklady e-mailem, přes Peppol nebo poštou
  • Vytvořit příkazy k úhradě, seskupení plateb a avízo o platbě
  • Označit jako vyřízené
  • Data evidovaná u dokladů, splatnost a Automatické posouvání data „Zaplatíme dne“
• Nástroje:
  • Co je třeba fakturovat - faktury podle smluv
  • Komu poslat upomínku
  • Co chceme objednat - objednávky ze žádanek
  • Co nám měli dodat a co jsme měli dodat
  • Produkty a jejich objednávky
  • Související žádanky, objednávky a faktury
  • Pohledávky a závazky

Zakázky a interní projekty - jejich peníze, doklady a práce na jednom místě.

• Projekty
• Realizace
• Vnitrofiremní transakce

Kdo, kdy a na čem pracoval, a jak se práce vyfakturuje.

• Pracovní záznamy - kdo, kdy a na čem pracoval, včetně sledování času a fakturace práce
• Pracovní doba - fond pracovní doby na měsíc
• Výsledky - poskytnuté služby s prací a částkami, které k nim patří

Zboží a objekty firmy - kolik jich je, kde jsou a u koho.

• Sklad - kde nebo u koho je kolik objektů a zboží
• Produkty
• Příjemka, výdejka a převodka

Adresář, číselníky a nastavení - nastavíte je jednou a používají se v celém ReFISu.

• Adresář - odběratelé, dodavatelé a další osoby
• Číselníky - přehled všech číselníků, mimo jiné:
  • Nálepky a přístupová práva k nálepkám
  • Uživatelé, pozice a jejich operace
  • Bankovní účty, Pokladny, Platební karty, Banky a čísla bankovních účtů
  • Způsoby platby, Platební podmínky, Sazby DPH a Měny
  • Typy dokladů, Rozšířené typy dokladů a Vlastní číselníky
• Nástroje: Pravidla pro doklady, Zprávy
• Uživatel: E-mailové účty, zastupování, notifikace, API
• Import a export:
  • Uživatelé z LDAP a z Microsoft Entra ID
  • Výpisy z bankovního účtu
  • Doklady ze síťového disku
• Nastavení: Číselné řady, Šablony dokladů, nastavení toku dokladů

První nastavení ReFISu a propojení s jinými systémy.

• Co musí být nadefinováno v systému - co nastavit před zahájením práce
• API