Vklad/Výběr: Přehled za všechny osoby k danému momentu

Sestava Vklady a výběry ukazuje, kolik firemních peněz má u sebe který pracovník - například zálohu na nákup nebo služební cestu, kterou ještě nevyúčtoval - a naopak, kolik firma dluží pracovníkovi, který platil za firmu z vlastního.

Sestavu najdete v menu Peníze → Platby → Vklad/Výběr: Přehled za všechny osoby.

Sestava se dívá na peníze očima pracovníka:

• Výběr - pracovník dostal firemní peníze: výběr peněz z pokladny nebo z účtu, například záloha
• Vklad - pracovník vrátil peníze nebo za firmu zaplatil z peněz, které má u sebe: vklad peněz, případně přijatý pokladní doklad, který zaplatil

Výdej přiřazený pracovníkovi se v sestavě počítá jako jeho vklad, příjem jako výběr.

„Rozdíl“ = výběry mínus vklady:

• kladný rozdíl - pracovník má u sebe firemní peníze
• záporný rozdíl - firma dluží pracovníkovi

1. Pracovník dostane z pokladny zálohu 200 EUR - při výběru peněz zadáte do pole „Odp. pracovník“ jeho jméno. V sestavě: výběry 200 EUR.
2. Koupí v hotovosti sekačku za 150 EUR. Do ReFISu přidáte přijatý pokladní doklad a v poli „Účet/pokladna/osoba“ zvolíte tohoto pracovníka. V sestavě: vklady 150 EUR.
3. Rozdíl je 50 EUR - pracovník má u sebe ještě 50 EUR firemních peněz. Když je vrátí do pokladny (vklad peněz), rozdíl bude 0.

Pokladna se přitom změní jen při výběru zálohy a při vrácení zbytku - nákup sekačky platil pracovník z peněz, které už měl u sebe.

Pro každého pracovníka „Vklady“, „Výběry“ a „Rozdíl“ - při více měnách v každé měně zvlášť i přepočítané na domácí měnu kurzem z data platby. Vklady a výběry peněz bez zadaného pracovníka jsou v řádku „Neurčený pracovník“. Příjmy a výdaje bez pracovníka se v sestavě nezohledňují. Platby označené jako vyřízené se nezapočítávají. Seznam je ve výchozím nastavení seřazen podle rozdílu od nejnižšího, tedy nahoře jsou pracovníci, kterým firma nejvíce dluží.

Sestavu zúžíte podle data platby, data vkladu nebo výběru, stavu schvalování a data schválení.

Pro zvolené pracovníky můžete funkcí „Vytvořit příkaz k úhradě“ vyplatit, co jim firma dluží, nebo funkcí „Vytvořit potvrzení o platbě“ potvrdit platbu. ReFIS otevře formulář nového dokladu (příkazu k úhradě nebo potvrzení o platbě) podle zvolených řádků.

Když pracovník zaplatí pokladní doklad z vlastních peněz, firma mu ho proplatí. Potvrzení o platbě vytvořené z této sestavy proto obsahuje pro každého zvoleného pracovníka vklad nebo výběr a po uložení ho ReFIS propojí s neproplacenými pokladními doklady, které pracovník platil. Tyto doklady jsou tak označeny jako proplacené.

Proplacené doklady vidíte v detailu potvrzení o platbě v části „Proplacené doklady“. V detailu pokladního dokladu je v části „Částky, kterými byl tento doklad proplacen“ vklad nebo výběr, kterým byl proplacen.

• „Vklad/výběr: Přehled za všechny osoby k danému momentu“ - sestava za všechny pracovníky
• „Vklad/výběr: Přehled vlastních vkladů a výběrů k danému momentu“ - pracovník vidí jen sebe a položka v menu se jmenuje „Přehled vlastních vkladů a výběrů“

• Stav peněz ve firmě k danému momentu
• Pokladní doklady
• Platby