Pokladny

Číselník Pokladny obsahuje pokladny firmy. Pokladna je místo, odkud peníze odcházejí nebo kam přicházejí při platbách v hotovosti - zvolíte ji na pokladních dokladech a u plateb.

Pokladny najdete v menu Jiné → Číselníky → Pokladny. U pokladny zadáte:

• „Název pokladny“ a „Kód pokladny“
• „Odp. pracovník“ - kdo za pokladnu odpovídá
• „Měna“, ve které je pokladna vedena
• „Počáteční suma“ v této měně
• „Aktivní“ - neaktivní pokladny se u plateb nenabízejí

V detailu pokladny vidíte měsíční pohyby za poslední dva roky a odkazy na stav peněz a seznam pohybů. Stav pokladny ReFIS počítá z počáteční sumy a plateb.

Pokladnu, ve které už jsou pohyby, smazat nemůžete - můžete ji jen nastavit jako neaktivní.

• Bankovní účty
• Pokladní doklady
• Platby
• Stav peněz ve firmě k danému momentu