Co je třeba fakturovat

Sestava Co je třeba fakturovat vám ukáže, co byste měli vyfakturovat - smluvní platby, dodávky a další dohodnuté částky, které přicházejí na řadu. ReFIS je nabízí v předstihu, aby po vystavení faktury měl odběratel dost času zaplatit ji v termínu, se kterým počítáte. Díky tomu nezapomenete vyfakturovat pravidelné platby ani dohodnuté práce.

Sestavu najdete v menu Doklady → Nástroje → Co je třeba fakturovat.

• dohodnuté a odevzdané částky z aktivních složek, které ještě nejsou vyfakturované ani vyřízené - například měsíční platby ze smluv, objednávky nebo dodávky. Částka se objeví tehdy, když od dnešního dne do data, kdy má být zaplacena, zbývá už jen splatnost faktur odběratele. Například při splatnosti 14 dní se platba na 30. dubna objeví 16. dubna.
• zaplacené proforma faktury, ke kterým ještě není vystavena faktura
• pracovní záznamy, které se mají fakturovat a ještě nejsou vyfakturované - pokud je v nastavení sestavy zapnete

Vlevo jsou odběratelé s celkovou sumou, kterou jim je třeba vyfakturovat, vpravo jednotlivé částky: popis, suma, kolik fakturovat, splatnost, kdy bude zaplaceno a nálepky. Zaškrtnutím odběratelů vlevo zúžíte seznam vpravo.

Zvolíte částky (nebo celé odběratele) a funkcí „Hromadné vytváření dokladů“ vystavíte faktury, proforma faktury nebo dodací listy - i fakturu, která slouží zároveň jako dodací list. Hotové doklady pošlete funkcí „Odeslat e-mailem, poštou“ (případně i přes Peppol).

Částku, kterou fakturovat nebudete, označíte funkcí „Označit jako vyřízené“. Pracovní záznamy, které se fakturovat nemají, označíte funkcí „Označit jako nefakturovatelné“. Funkce „Označit jako vyřízené“ a „Označit jako nefakturovatelné“ se ukážou jen s příslušným právem.

V nastavení sestavy zvolíte kromě jiného, které složky částek zahrnout, zda zobrazit pracovní záznamy, měnu, typ dokladu a celkovou sumu za osobu. Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty dohodnuté a odevzdané částky a jen odběratelé, kterým je třeba něco vyfakturovat.

Sestavu vidíte s právem „Přehled částek podle osob: Co je třeba fakturovat?“, doklady vytváříte s právem „Hromadné vytváření dokladů“ (nebo „Hromadné vytváření dokladů jen ze schválených záznamů“).

• Hromadné vytváření dokladů
• Komu poslat upomínku
• Pohledávky a závazky
• Smlouvy