Číselník Bankovní účty obsahuje bankovní účty vaší firmy. Pohyby na nich do ReFISu dostanete importem výpisu z účtu.
Bankovní účty najdete v menu Jiné → Číselníky → Bankovní účty. U účtu zadáte:
- „Textový název účtu“ a „Číslo účtu“ - v libovolném formátu, například IBAN; banku a SWIFT ReFIS doplní podle čísla účtu z číselníku Banky
- „Vedený v bance“
- „Měna“ a „Počáteční suma“
- „Aktivní“
- „Hlavní účet“ - předvolený na vydaných fakturách, v příkazech k úhradě a v e-fakturách. Hlavní může být jen jeden účet.
- „Při importu plateb aplikovat pravidla“ - která pravidla pro import plateb se na účet použijí
- v záložce „Disponibilita“, kdy banka uvolní peníze k použití - podle toho počítá kalendář plateb
- v záložce „Vlastník účtu“ osobu, pokud chcete sledovat pohyby i na cizím účtu
V detailu účtu vidíte měsíční pohyby, výpisy z účtu a odkazy na stav peněz a seznam pohybů. Účet, na kterém jsou pohyby, smazat nemůžete - nastavte ho jako neaktivní.
Účty dodavatelů a odběratelů sem nepatří - zadáte je v adresáři nebo přímo na dokladu.
Související témata