Platby

Modul Platby eviduje platby a na základe toho poskytuje údaje o:

• skutočných výdajoch na prevádzku firmy v detailnom členení. Tieto údaje umožňujú optimalizáciu spotreby peňazí na prevádzku firmy. Dávajú odpoveď na otázku koľko firmu stojí každý pracovník, vozidlo, majetok, projekt, útvar...
• priebežných a konečných skutočných príjmoch a výdajoch na konkrétne zákazky v detailnom členení
• ziskovosti zákazky, zákazníkov, subdodávateľov, obchodných zástupcov atď.
• poskytuje údaje o pôžičkách, úveroch, ich stave a splácaní
• poskytuje údaje o tom, koľko peňazí, v akej mene je v danom momente k dispozícii a kde sú uložené, aká je ich celková hodnota v EUR alebo v inej mene
• poskytuje údaje o tom, kde alebo u koho sa nachádzajú firemné peniaze, vrátane poskytnutých záloh zamestnancom, výberov z bankových účtov alebo stavu pokladní

ReFIS rozlišuje platby 4 typov:

• Príjem: prichádzajúce peniaze do firmy, napríklad príjem na bankový účet za vystavenú faktúru; alebo prijaté peniaze do pokladne od zákazníka
• Výdaj: uhradené peniaze, napríklad úhrada došlej faktúry, lízingová splátka...
• Vklad: peniaze vložené na účet alebo do pokladne.
• Výber: peniaze vybrané z účtu alebo z pokladne. Napríklad ak firma poskytne pracovníkovi zálohu, vzniknú v module Platby 2 pohyby: výber z bankového účtu a vklad do pokladne (za ktorú je zodpovedný pracovník).

Pre vklady a výbery sa pri vkladaní ešte určí, či ide o:

• pre výber:
  • Prevod z účtu na účet - výber z účtu
  • Výber hotovosti z účtu
  • Výber hotovosti z pokladne
• pre vklad:
  • Prevod z účtu na účet - vklad na účet
  • Vloženie hotovosti na účet
  • Vloženie hotovosti do pokladne

Príjmy a výdaje môžete označiť aj nálepkami a napárovať na pohľadávky/záväzky alebo na žiadané, dohodnuté a odovzdané čiastky.

Zodpovedajúce doklady k čiastkam v module Platby sú prijatý/vydaný pokladničný doklad a výpis z bankového účtu. ReFIS si pamätá väzbu doklad-platba, takže z platby kliknutím prejdete na konkrétny doklad, z ktorého vznikla.

V zozname platieb filtrujete platby podľa rôznych kritérií. Medzi najpoužívanejšie kritériá patrí:

• filtrovanie podľa typu dokladu (príjem, výdaj, vklad, výber).
• filtrovanie podľa označenia nálepkami

Vo formulári na vyhľadávanie zadáte ďalšie kritériá (predmet, výška sumy od-do, text v poznámke, dátumy, osoby atď.). Môžete v ňom vyhľadávať aj podrobne podľa označenia nálepkami. Pri tomto vyhľadávaní zvolíte, či sa majú prehľadávať aj podradené nálepky (pri útvare to môžu byť napríklad podútvary). Ďalej vyberiete, či:

• čiastka patrí do zvolených nálepiek
  • a má byť označená všetkými zvolenými nálepkami (“prienik množín čiastok“)
  • a má byť označená aspoň jednou zo zvolených nálepiek (“zjednotenie množín čiastok“)
• čiastka nepatrí do zvolených nálepiek
  • a nepatrí ani do podradených nálepiek
  • a nesmie byť označená žiadnou zo zvolených nálepiek

Do formulárov na vloženie nového príjmu alebo výdaja peňazí (a do obdobných formulárov na úpravu existujúcich príjmov/výdajov peňazí) vložíte:

• údaje o platbe presne tak, ako sú uvedené na výpise z bankového účtu, pokladničnom bloku atď. (môžete ich vložiť aj cez modul Doklady alebo použiť automatický import z elektronických bankových výpisov). Tieto údaje zahŕňajú sumu, dátum, predmet, variabilný symbol, číslo účtu protistrany, sadzbu dane a iné.
• označenie nálepkami
• textová poznámka

Do formulárov na vloženie nového vkladu alebo výberu peňazí (a do obdobných formulárov na úpravu existujúcich vkladov/výberov peňazí) vložíte:

• údaje o platbe presne tak, ako sú uvedené na výpise z bankového účtu, pokladničnom doklade atď. (môžete ich vložiť aj cez automatický import z elektronických bankových výpisov). Tieto údaje zahŕňajú sumu, dátum, predmet, variabilný symbol a iné.
• meno zodpovedného pracovníka za vykonanie operácie
• typ operácie (prevod z účtu na účet - vklad na účet, vloženie hotovosti na účet, vloženie hotovosti do pokladne...). ReFIS automaticky ponúkne vhodné typy podľa toho, či ste pre vklad/výber zvolili pokladňu alebo bankový účet.
• textová poznámka

Typ platby zmeníte funkciami:

• Zmena Príjem->Vklad
• Zmena Vklad->Príjem
• Zmena Výdaj->Výber
• Zmena Výber->Výdaj

Typ sa mení napríklad po automatickom importe výpisu z účtu, kde môže byť nesprávne určené, či ide o príjem alebo vklad. Vyššie uvedenými funkciami potom typ ručne nastavíte správne.

Funkciou Zaradiť čiastky zmeníte označenie nálepkami. Vo formulári sa nachádza:

• súhrnný zoznam zvolených čiastok, nad ktorými sa ide vykonať funkcia
• prvok na voľbu zaradenia čiastok
• možnosť zrušiť pôvodné zaradenie. Ak ju vyberiete, pôvodné zaradenie jednotlivých čiastok sa zruší a nahradí novo zadaným. Ak ju nevyberiete, ostane pôvodné zaradenie pre každú čiastku zachované a len sa pridá nové zaradenie.

Funkcia Vymazať čiastky umožňuje mazanie platieb, preto by mala byť prístupná len obmedzenému okruhu pracovníkov. Väčšina používateľov si vystačí bez prístupu k tejto funkcii, prípadne s funkciou Stornovať čiastky.

Funkcie Stornovať čiastky a Obnoviť čiastky označia platbu ako stornovanú, respektíve tento stav zrušia. Stornované čiastky sú zobrazené ako preškrtnuté.

• Stav peňazí vo firme k danému momentu
• Vklad/Výber: Prehľad za všetky osoby k danému momentu
• Porovnanie príjmov a výdajov zoskupených podľa nálepiek

• Párovanie
• Príkazy k úhrade
• Časti platieb
• Bankové účty a Číslo bankového účtu