Vytvořit příkazy k úhradě

Funkcí Vytvořit příkazy k úhradě z dokladů vytvoříte příkaz k úhradě z neuhrazených částek dokladů, tedy ze závazků firmy, a odešlete ho do banky.

Je nutné, aby záznamy, ze kterých se vytvářejí, měly vyplněné číslo účtu a obsahovaly závazky nebo výdaje ze složek částek. Typ dokladu musí být:

• přijatá faktura nebo vydaná faktura (dobropis)
• přijatá proforma faktura nebo vydaná proforma faktura (dobropis)
• vydaná objednávka

Funkci najdete v sestavách pro řízení toku peněz, například v sestavě Pohledávky a závazky v záložce „Co je třeba uhradit“. V sestavě zvolíte neuhrazené částky, které chcete zaplatit. Částky typu příjem a vklad ReFIS na příkaz nezařadí.

Příkazy k úhradě vytvoříte takto:

1. V sestavě zvolte neuhrazené částky.
2. Vyberte funkci „Vytvořit příkazy k úhradě z dokladů“.
3. ReFIS otevře formulář nového příkazu k úhradě se zvolenými částkami.
4. V poli „Uhradit z účtu“ vyberte účet firmy, ze kterého se mají peníze uhradit.
5. U každé částky zkontrolujte „Protiúčet / IBAN“, na který se má uhradit, a sumu ve sloupci „Částka“.
6. Příkaz uložte tlačítkem „OK“, nebo ho tlačítkem „OK a odeslat do banky“ uložte a hned odešlete do banky.

Uložené příkazy odešlete do banky i později funkcí „Odeslat příkazy k úhradě do banky“ v modulu Doklady.

• Příkazy k úhradě
• Řízení toku peněz
• Pohledávky a závazky
• Vklad/Výběr: Přehled za všechny osoby k danému momentu