platby

V modulu Platby jsou peníze, které skutečně přišly nebo odešly - na bankovních účtech, v pokladnách a na platebních kartách firmy. Z plateb ReFIS zjišťuje, které faktury jsou zaplacené, kolik peněz má firma a kde jsou, a kolik skutečně stojí který projekt, auto nebo útvar.

Modul najdete v menu Peníze → Platby. Záložky „Příjmy“, „Výdaje“, „Vklady“ a „Výběry“ zúží seznam na jeden typ platby, záložka „Párování“ otevře párovací nástroj.

• Příjem - peníze, které přišly do firmy, například úhrada vydané faktury na účet nebo hotovost od zákazníka do pokladny
• Výdej - peníze, které odešly z firmy, například úhrada přijaté faktury nebo splátka leasingu
• Vklad a Výběr - peníze, které se jen přesunuly v rámci firmy. U vkladu a výběru zvolíte i typ operace: převod z účtu na účet, výběr hotovosti z účtu nebo z pokladny, vložení hotovosti na účet nebo do pokladny.

Přesun peněz mezi vlastními účty jsou tedy dvě platby: výběr z jednoho účtu a vklad na druhý. Výběr zálohy pro pracovníka zapíšete jako výběr z pokladny s vyplněným polem „Odp. pracovník“ - zálohu potom uvidíte v sestavě Vklady a výběry.

• z banky - import výpisu z bankovního účtu, přes API banky nebo ze souboru. Tlačítkem „Obnovit platby“ v párovacím nástroji spustíte import z bank hned.
• z pokladních dokladů - přijatý nebo vydaný pokladní doklad vytvoří platbu v pokladně nebo na platební kartě
• ručně - funkcemi „Přidat příjem (+)“, „Přidat výdej (-)“, „Přidat vklad (+)“ a „Přidat výběr (-)“. U příjmu a výdeje zvolíte, zda peníze šly přes účet, pokladnu nebo platební kartu.
• z fakturované částky - funkcí „Uhradit částku“ u fakturované částky vznikne platba rovnou spárovaná s fakturou

Platba si pamatuje doklad, ze kterého vznikla - z platby se kliknutím dostanete na výpis nebo pokladní doklad.

V seznamu vidíte externí osobu (nebo odpovědného pracovníka), popis, sumu bez DPH a s DPH, datum zaplacení a nálepky. První sloupec je variabilní symbol - ve firmách mimo Slovensko a Česko reference plátce.

Nad seznamem zúžíte platby podle textu, období, účtu, pokladny nebo karty, sazby DPH, měny, osoby a nálepek. Podrobné vyhledávání přidá například sumu od - do, poznámku, stav párování (nespárovaná, částečně nebo plně spárovaná, vyřízená), stav propojení, stav storna, produkt, odpovědného pracovníka, datum realizace a typ dokladu, na kterém je platba.

Základní funkce

• přidání platby (viz výše), „Zobrazit částku“, „Upravit částku“ a „Smazat částky“
• „Stornovat částku“ a „Zrušit storno částky“ - stornovaná platba zůstane v seznamu přeškrtnutá a nezapočítá se. Mazání by měl mít jen malý okruh lidí, ostatním stačí storno.
• „Sloučit platby“ - z více plateb udělá jednu
• změna typu platby - „Změnit Příjem->Vklad“, „Změnit Vklad->Příjem“, „Změnit Výdej->Výběr“, „Změnit Výběr->Výdej“. Hodí se po importu z banky, když převod mezi vlastními účty přišel jako příjem; trvale to vyřešíte pravidlem pro import plateb.

Nálepky a párování

• „Upravit nálepky“
• „Označit jako vyřízené“ - platbu, kterou nebudete párovat (například bankovní poplatek), už ReFIS nenabízí k párování
• „Označit jako dodané“

Doklady

• „Vložit na daňový doklad k platbě“ - z přijaté zálohy vystavíte daňový doklad k platbě

Platbu je třeba spárovat s fakturou nebo jinou částkou, kterou platí - teprve potom je faktura zaplacená. Při importu z banky to za vás udělají pravidla pro import plateb, ostatní spárujete v párovacím nástroji.

Ze spárovaných plateb vznikají části plateb: platba rozdělená podle toho, co zaplatila, i se sazbou DPH každé faktury.

• Stav peněz ve firmě k danému momentu - kolik peněz je na kterém účtu, v které pokladně a u koho
• Vklad/Výběr: Přehled za všechny osoby - zálohy a peníze firmy u pracovníků
• Příjmy a výdaje seskupené podle nálepek - skutečné příjmy a výdaje projektů, aut, útvarů
• Příjmy a výdaje seskupené podle osob
• Úvěry a půjčky

• Párování
• Výpis z bankovního účtu
• Příkazy k úhradě
• Bankovní účty, Pokladny, Platební karty