Začínáme pro finanční pracovníky

Finanční ředitel a pracovníci finančního útvaru mají v ReFISu přehled o penězích firmy - kolik jich je, kde jsou, co je třeba zaplatit a jak se budou vyvíjet.

Finanční ředitel odpovídá za to, že firma má peníze na běžný provoz i na schválené investice, že volné peníze jsou zhodnoceny a že pracovníci firmy mají informace, podle kterých šetří. V ReFISu k tomu používá:

• Rozpočet a plnění rozpočtu - s čím firma počítá a jak se to daří
• Řízení toku peněz - budoucí vývoj peněz po dnech nebo týdnech
• Stav peněz ve firmě k danému momentu - kolik peněz je na účtech, v pokladnách a u koho
• Pohledávky a závazky a úvěry a půjčky
• Příkazy k úhradě ze schválených faktur

K jeho dalším úkolům patří finanční strategie firmy, zdroje financování a styk s bankami, stejně jako spolupráce na způsobech platby, platebních podmínkách a zajištění smluv s dodavateli a zákazníky.

Pracovník odpovědný za ReFIS obvykle patří do finančního útvaru. Stará se o to, aby:

• byly platby v ReFISu včas - import výpisů z banky a párování plateb s fakturami
• přijaté doklady prošly přes nezpracované doklady a schválení
• firma měla rozpočet příjmů a výdajů
• pracovníci podle svých práv viděli peníze svých útvarů a projektů
• účetní oddělení nebo externí účetní firma dostaly podklady - doklady exportujete funkcí „Exportovat pro účetnictví“ v modulu Doklady

Pracovník může od všech pracovníků firmy žádat údaje potřebné pro rozpočet a pro ReFIS a zastupuje firmu ve styku s účetním oddělením nebo účetní firmou.

• Co musí být nadefinováno v systému
• Začínáme pro vedoucí projektů