Pokladní doklady

Pokladní doklady jsou doklady o zaplacení - v hotovosti, kartou nebo na účet. ReFIS rozlišuje:

• přijatý pokladní doklad - dostali jste ho, například účtenku z obchodu
• vydaný pokladní doklad - vydali jste ho vy

Pojmenování má stejnou logiku jako u jiných dokladů (přijatá a vydaná objednávka, přijatá a vydaná faktura): rozhoduje, zda jde o vlastní doklad nebo doklad od externí osoby, ne zda zachycuje příjem nebo výdej peněz. Proto ani přijatý pokladní doklad ReFIS nenazývá výdajovým.

Pokladní doklad přidáte v modulu Doklady funkcí „Přidat přijatý pokladní doklad“ nebo „Přidat vydaný pokladní doklad“. Kromě osoby, dat a částek vyplníte:

• „Způsob platby“ - nabízejí se způsoby platby určené pro pokladní doklady
• „Účet/pokladna“ (vydaný) nebo „Účet/pokladna/osoba“ (přijatý) - odkud peníze odešly nebo kam přišly. Podle způsobu platby se nabídnou pokladny a osoby, nebo bankovní účty; u přijatého dokladu i platební karty firmy.
• „Související doklad“ - například faktura, kterou doklad uhrazuje

U vydaného dokladu s platbou v hotovosti ReFIS sumu zaokrouhlí podle nastavení měny a zobrazí „Zaokrouhlení“ a „K úhradě“.

Pokladní doklad sám vytváří platby. Pokud uvedete související fakturu, ReFIS platbu na ni napáruje a faktura je uhrazena.

Účtenku vyfotíte nebo načtete její QR kód v mobilní aplikaci a doklad přijde do nezpracovaných dokladů. U slovenských pokladních dokladů z registrační pokladny (eKasa) si ReFIS podle QR kódu stáhne údaje účtenky přímo ze slovenské Finanční správy.

• Daňový doklad k platbě
• Pokladny
• Výpis z bankovního účtu