Začínáme pro vedoucí projektů

Vedoucí projektu sleduje v ReFISu peníze svých projektů od rozpočtu po platbu a schvaluje doklady, které se projektů týkají.

• sestaví rozpočet projektu - podklad pro cenovou nabídku
• eviduje smlouvy a objednávky projektu, aby byly vidět dohodnuté ceny a kdy se budou platit
• schvaluje přijaté faktury, které se týkají jeho projektu, a při schvalování vidí čerpání rozpočtu
• kontroluje, zda jsou vystaveny všechny faktury (Co je třeba fakturovat) a zda jsou zaplaceny (Pohledávky a závazky)
• porovnává rozpočet se skutečností a skutečné příjmy a výdaje jednotlivých projektů (Příjmy a výdaje seskupené podle nálepek) - jako podklad pro další nabídky i pro úsporu výdajů

Projekt přidáte v modulu Projekty. Kromě názvu a odpovědné osoby zadáte zákazníka nebo dodavatele, stav, datum začátku a předpokládaného ukončení a další údaje, například lokalitu.

Každý projekt je zároveň nálepka. Částku, která se týká projektu, označíte nálepkou projektu. Druhou nálepkou můžete určit, čeho se částka týká - například aktivitu projektu jako „Výstavba“ nebo „Projektová dokumentace a povolení“. Stejně je rozdělen i rozpočet projektu, takže rozpočet a skutečnost porovnáte po aktivitách.

Každou částku označíte nálepkou projektu. Pokud se přijatá faktura týká více projektů, rozdělíte ji na řádky tak, aby každý řádek patřil jednomu projektu. Částky z různých kroků spojuje párování: fakturu s objednávkou, platbu s fakturou.

Práci vlastních lidí na projektu evidujete v pracovních záznamech.

• Projekty
• Rozpočet
• Plnění rozpočtu
• Začínáme pro finanční pracovníky