Stav peněz ve firmě k danému momentu

Sestava Stav peněz ve firmě ukazuje, kolik peněz má firma právě teď a kde jsou - na kterém bankovním účtu, ve které pokladně a u kterého pracovníka, v každé měně zvlášť i celkem v domácí měně. Nahoře vidíte také stav úvěrů a půjček.

Sestavu najdete v menu Peníze → Platby → Stav peněz ve firmě. Ukazuje vždy aktuální stav, datum se nezadává.

Řádky shora dolů:

• Úvěry a půjčky - „Úvěry z banky“, „Půjčky od jiných osob“ a „Půjčky jiným osobám“. Jak je ReFIS počítá, popisuje článek Úvěry a půjčky. Do součtu „Peníze celkem“ se nezapočítávají.
• Bankovní účty - každý vlastní bankovní účet: počáteční stav účtu a všechny platby na účtu do dnešního dne. Pod nimi „Bankovní účty celkem“.
• Pokladny - každá pokladna počítaná stejně. Pod nimi „Pokladny celkem“.
• Osoby - peníze firmy u jednotlivých pracovníků, například nevyúčtované zálohy. Je to tentýž „Rozdíl“ jako v sestavě Vklady a výběry. Vklady a výběry bez zadaného pracovníka jsou v řádku „Neurčený pracovník“. Pod nimi „Osoby celkem“.
• „Peníze celkem“ - součet bankovních účtů, pokladen a osob.
• „Sklad celkem“ - pokud má firma zapnutý modul Sklad, také stav skladu podle osob a lokalit.

Účet, pokladna nebo osoba, která má ve všech měnách nulu, se v sestavě nezobrazí. Řádky úvěrů a půjček jsou v sestavě vždy.

Sloupec „Celkem (převedeno na EUR)“ (případně na jinou domácí měnu) obsahuje vše přepočtené na domácí měnu, další sloupce sumy v jednotlivých měnách. Bankovní účty a pokladny v cizí měně ReFIS přepočítá posledním známým kurzem, úvěry a peníze u osob kurzem z data platby.

Názvem účtu nebo pokladny otevřete jejich detail, jménem pracovníka jeho platby a názvem řádku „Úvěry z banky“, „Půjčky od jiných osob“ nebo „Půjčky jiným osobám“ platby označené příslušnou nálepkou. Koláčový graf ukazuje, jaká část peněz je na účtech, v pokladnách a u osob.

Sestavu vidíte s právem „Stav peněz ve firmě k danému momentu“ (nastavuje se v pozici).

• Vklad/Výběr: Přehled za všechny osoby
• Úvěry a půjčky
• Platby
• Řízení toku peněz