Pohledávky a závazky

Sestava Pohledávky a závazky ukazuje, kdo vám dluží a komu dlužíte vy - odběratele a dodavatele s neuhrazenými fakturami a dohodnutými částkami, například vše po splatnosti k dnešnímu dni.

Sestavu najdete v menu Doklady → Nástroje → Pohledávky a závazky. Ze stejné obrazovky jsou i sestavy „Co je třeba fakturovat“, „Co je třeba uhradit“ a „Komu poslat upomínku“ - liší se jen výchozím nastavením a přepínáte je záložkami.

Vlevo je seznam osob se sumou a s tím, co je ještě třeba zaplatit. Zaškrtnutím osob zúžíte seznam vpravo, kde jsou jednotlivé částky: externí osoba, popis, suma, kolik je třeba zaplatit, splatnost, kdy bude zaplaceno, nálepky a stav příkazu k úhradě (ikona).

Ve výchozím nastavení sestava ukazuje pohledávky i závazky po splatnosti k dnešnímu dni - fakturované částky a dohodnuté a odevzdané částky. Po splatnosti posuzuje ReFIS podle původního data splatnosti, ne podle posunutého data „Zaplatíme dne“.

Sestavu vidíte s modulem Platby a právem „Přehled částek podle osob: Pohledávky a závazky“.

Funkcí „Změnit nastavení sestavy“ zvolíte například:

• zda zahrnout fakturované částky, složky částek a pracovní záznamy
• „Typ částky“ - jen příjmy (pohledávky), jen výdaje (závazky) nebo obojí
• „Datum splatnosti“ - vše bez ohledu na splatnost, nebo jen po splatnosti: „více než určený počet dní...“, „od začátku tohoto měsíce“, „dnes“, „dne ...“ a další
• stav schvalování, případně podepisování
• celkovou sumu za osobu nebo za doklad - kladnou, zápornou nebo bez ohledu
• měnu, typ dokladu, typ čísla bankovního účtu
• datum realizace, poslední upomínky nebo příkazu k úhradě

Například pohledávky po splatnosti více než 30 dní: typ částky „Příjmy“ a splatnost „více než určený počet dní“ s hodnotou 30.

Záložka „Co je třeba uhradit“ je tatáž sestava nastavená na osoby se zápornou celkovou sumou, tedy ty, kterým dlužíte, a bez příkazu k úhradě za poslední tři dny. Odtud zaplatíte funkcí „Vytvořit příkazy k úhradě z dokladů“.

Pro zvolené částky:

• „Vytvořit příkazy k úhradě z dokladů“
• „Změnit datum "Zaplatíme dne"“ - kdy plánujete závazek zaplatit, nebo kdy reálně čekáte úhradu pohledávky; sestava Řízení toku peněz s ním pak počítá
• „Hromadné vytváření dokladů“ - například upomínky
• „Odeslat e-mailem, poštou“
• „Označit jako vyřízené“

Funkce „Změnit datum "Zaplatíme dne"“ se zobrazí jen s příslušným právem.

Seznam všech fakturovaných částek, nejen neuhrazených, najdete v menu Peníze → Jiné finanční částky → Fakturováno.

• Řízení toku peněz
• Komu poslat upomínku
• Platby za pohledávky a závazky
• Párování
• Doklady