Před začátkem práce v ReFISu nastaví správce systému - obvykle spolu s konzultantem ReFISu - několik číselníků a nastavení. Bez nich ReFIS neví, kdo co smí vidět a na co firma sleduje peníze.
Co je třeba nastavit vždy
- Pracovní pozice a jejich práva - kdo co vidí a se kterými moduly pracuje
- Pracovníky a jejich pracovní pozice. Můžete je naimportovat z LDAP nebo z Microsoft Entra ID.
- Nálepky, na které firma sleduje peníze - například útvary, projekty a důvody platby
Co se vyplatí nastavit hned
- Adresář obchodních partnerů - můžete ho naimportovat z XLSX
- Bankovní účty, pokladny a platební karty a import výpisů z banky
- Číselné řady a šablony dokladů pro doklady, které firma vystavuje
- Pravidla pro doklady - kdo doklady schvaluje. Bez nich zadáváte schvalovatele u každého dokladu ručně.
Ostatní číselníky - například měny, sazby DPH nebo typy dokladů - jsou připravené a měníte je jen tehdy, když firma potřebuje něco navíc. Přehled všech je v článku Číselníky.