×
ReFIS Flow - software pro elektronizaci a schvalování dokumentů
Částky jsou finanční sumy, se kterými ReFIS pracuje. Firma jimi sleduje peníze od rozpočtu po platbu.
| Částka | Co znamená | Kde ji najdete |
|---|---|---|
| rozpočtovaná | s čím firma počítá | Rozpočet |
| žádaná | někdo si ji vyžádal, dohoda s druhou stranou ještě není | Jiné finanční částky |
| dohodnutá | kryje ji objednávka nebo smlouva | Jiné finanční částky |
| odevzdaná | zboží nebo služba byly dodány či přijaty, podkladem bývá dodací list | Jiné finanční částky |
| fakturovaná | je na faktuře nebo proforma faktuře | Fakturováno |
| platba | je zaplacená | Platby |
V sestavách a filtrech si mezi nimi vybíráte společně - například při plnění rozpočtu porovnáváte rozpočtované částky s fakturovanými nebo s platbami.
Částky, které k sobě patří, spojuje párování - například platba a fakturovaná částka, kterou uhrazuje. Pokud je tatáž platba zaevidována vícekrát, spojuje ji propojení.
Částky jsou ve složkách částek - složka je seznam částek, které k sobě patří. Dvě složky vede ReFIS sám a nemůžete je vytvořit ani smazat: „Fakturováno“ a „Platby“. Vznikají v nich částky z dokladů a z výpisů z účtu.
Další složky si vytváříte sami v menu Peníze → Složky částek, abyste mohli částky sledovat odděleně - například zvlášť mzdy a zvlášť nájmy. Takových složek můžete vytvořit libovolný počet a u každé zadáte „Typ složky“: „Pro rozpočtované částky“, „Pro žádané částky“, „Pro dohodnuté částky“ nebo „Pro odevzdané částky“.
Typ složky rozhoduje také o přístupu: rozpočtované složky vidí jen uživatelé s právem na modul Rozpočet, ostatní tři mají vlastní právo. Firma, která si vede objednávky a smlouvy, tedy nemusí mít zapnutý modul Rozpočet.
Nezávisle na tom, odkud částka pochází, zadáte u ní „Typ částky“:
Pro platby navíc:
Částce ve složce (rozpočtované, žádané, dohodnuté nebo odevzdané), která se pravidelně opakuje, můžete nastavit opakování (například každý měsíc), čímž vznikne série částek.